7月12日消息，A股三大指數(shù)延續(xù)回調(diào)態(tài)勢(shì)，滬指再度失守3300點(diǎn)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%。板塊方面，受政策利好消息刺激，大基建板塊逆市沖高，高速公路、水利板塊領(lǐng)漲，釩電池、鋼鐵、電力股表現(xiàn)活躍，大金融、房地產(chǎn)板塊盤(pán)中異動(dòng)拉升；昨日活躍的醫(yī)藥板塊大幅調(diào)整，汽車(chē)、半導(dǎo)體、鋰電池等賽道股延續(xù)低迷。總體來(lái)看，市場(chǎng)情緒偏向謹(jǐn)慎，個(gè)股跌多漲少，兩市逾3600股飄綠，今日成交跌破萬(wàn)億關(guān)口。
截止收盤(pán)，滬指報(bào)3281.47點(diǎn)，跌0.97%，成交額為4110億元；深成指報(bào)12439.27點(diǎn)，跌1.41%，成交額為5658億元；創(chuàng)指報(bào)2702.69點(diǎn)，跌2.34%，成交額為1734億元。
盤(pán)面上，高速公路、釩電池、水利板塊漲幅居前，CRO概念、汽車(chē)芯片、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、高速公路
福建高速(3.030, 0.00, 0.00%)、山西路橋(6.560, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、湖南投資(5.050, 0.00, 0.00%)、楚天高速(3.420, 0.00, 0.00%)、吉林高速(2.890, 0.00, 0.00%)等多股大幅上漲。
消息面上，7月12日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃》，提出到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家公路網(wǎng)，形成多中心網(wǎng)絡(luò)化路網(wǎng)格局，實(shí)現(xiàn)國(guó)際省際互聯(lián)互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級(jí)城市高速暢達(dá)、縣級(jí)節(jié)點(diǎn)全面覆蓋、沿邊沿海公路連續(xù)貫通。
2、釩電池
河鋼股份(2.990, 0.00, 0.00%)、攀鋼釩鈦(6.500, 0.00, 0.00%)、安寧股份(42.970, 0.00, 0.00%)、金浦鈦業(yè)(4.910, 0.00, 0.00%)等多股表現(xiàn)活躍。
國(guó)家能源局近日發(fā)布的文件中顯示，明確將三元鋰離子電池、鈉硫電池從中大型電化學(xué)儲(chǔ)能方案中剔除；首個(gè)國(guó)家級(jí)大型化學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站將在8月商業(yè)運(yùn)行，項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)自主研發(fā)、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全釩液流電池產(chǎn)業(yè)化有望提速。目前，不少A股上市公司均在釩電池領(lǐng)域有所布局。
消息面：
1、國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案，到2025年全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高。
2、國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部印發(fā)《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃》。
3、民航局：繼續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)國(guó)家磋商，逐步增加國(guó)際航班數(shù)量。
4、民航局：已出臺(tái)助企紓困政策，為三大航各爭(zhēng)取注資30億元。
5、四部門(mén)：網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)應(yīng)禁止入網(wǎng)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者宣傳、銷(xiāo)售含金銀箔粉食品。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)盛證券指出，6月末以來(lái)，考慮到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇仍待數(shù)據(jù)確認(rèn)、短期疫情有所反復(fù)，以及海外加息對(duì)于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的沖擊，A股整體轉(zhuǎn)入震蕩整理期。7月上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素，投資者目光更多回歸業(yè)績(jī)+盈利，二季度單季度環(huán)比正增長(zhǎng)品種更受青睞，上游原材料將成最大贏家，考慮到煤炭、硅料、鋰礦已經(jīng)有充分價(jià)格體現(xiàn)，白酒、醫(yī)藥、軍工、通信或有爆發(fā)潛力，投資上建議保持成長(zhǎng)略大于價(jià)值的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，后疫情時(shí)代的“促銷(xiāo)費(fèi)保民生”將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)行的主要邏輯，關(guān)注大消費(fèi)的戰(zhàn)略配置機(jī)遇，包括必選屬性強(qiáng)的食品飲料，消費(fèi)刺激政策重點(diǎn)支持的汽車(chē)、家電等，建議結(jié)合業(yè)績(jī)性價(jià)比，適當(dāng)布局水利建設(shè)、軍工、豬肉等主題板塊。
巨豐投顧指出，目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟(jì)下行等因素。4月政策底出現(xiàn)后，軍工、風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片等年內(nèi)率先展開(kāi)中期調(diào)整的賽道板塊止跌反彈，帶領(lǐng)大盤(pán)展開(kāi)一波中級(jí)行情。上證指數(shù)在2個(gè)月內(nèi)連續(xù)突破3000~3400點(diǎn)4個(gè)整數(shù)關(guān)口，短線調(diào)整后上行步伐將更為穩(wěn)健。業(yè)績(jī)窗口期來(lái)臨，要注意股價(jià)和業(yè)績(jī)?cè)鏊偈欠衿ヅ?，市?chǎng)的效率越來(lái)越高，即便業(yè)績(jī)超預(yù)期，也不可輕易追高。大盤(pán)調(diào)整期間，可以關(guān)注藍(lán)籌股的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
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