后市觀點(diǎn)
原油價(jià)格繼續(xù)維持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，上周油價(jià)的下跌給了市場(chǎng)一種回調(diào)開啟的跡象，但也就是在價(jià)格回調(diào)之后，高盛立馬出來(lái)繼續(xù)喊多，高盛預(yù)計(jì)，未來(lái)的原油市場(chǎng)缺口仍將會(huì)有250萬(wàn)桶，同時(shí)高盛維持90美元的預(yù)測(cè)不變，這一波高盛的喊話直接給了原油多頭信心。與此同時(shí)，EFS價(jià)格已經(jīng)飆升到五美元之上，為2013年以來(lái)的最大值，迪拜的月差也大幅上行，表明實(shí)貨市場(chǎng)確實(shí)緊張。
有數(shù)據(jù)顯示OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率繼續(xù)提升到118%，供應(yīng)低于計(jì)劃，在本周四，OPEC將會(huì)舉行新一輪的會(huì)議，在這種情況下，市場(chǎng)只能寄希望于OPEC增加產(chǎn)量，以緩解當(dāng)前市場(chǎng)趨緊的局面。但是正如我們之前所說(shuō)，在沒有美國(guó)頁(yè)巖油競(jìng)爭(zhēng)的情況下，OPEC是否會(huì)大幅增加產(chǎn)量目前來(lái)看仍未可知，不排除OPEC仍將繼續(xù)按照之前的計(jì)劃小幅增產(chǎn)的可能。如果真是那樣，那么原油價(jià)格在沒有重大利空因素背景下將會(huì)維持高位震蕩模式。短期來(lái)看，市場(chǎng)的不穩(wěn)定性因素正在急劇增加。目前，美國(guó)、日本、印度、韓國(guó)等國(guó)家已經(jīng)開始極力反對(duì)高油價(jià)，但是OPEC暫時(shí)沒有打算增產(chǎn)的意思，在這次G20的峰會(huì)上，美國(guó)向中東國(guó)家進(jìn)行施壓，力圖使得OPEC增產(chǎn)壓低價(jià)格，沙特方面表態(tài)不會(huì)讓油價(jià)失控將維持原油市場(chǎng)穩(wěn)定，總體來(lái)看市場(chǎng)不確定性明顯增加，建議投資者謹(jǐn)慎參與，切勿重倉(cāng)交易。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報(bào)84.05美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報(bào)84.71美元/桶；INE原油期貨收漲2.05%，報(bào)531.7元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.01%，報(bào)93.87；港交所美元兌人民幣漲幅0.15%，報(bào)6.421；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.21%，報(bào)130.75；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.26%，報(bào)35913.84?！?/p>
近期要聞
【1】高盛：油市依然看漲，重申布倫特原油90美元/桶目標(biāo)。高盛分析師Callum Bruce和Damien Courvalin等人在10月29日的報(bào)告中表示，近期油價(jià)疲軟只是牛市中的短期回調(diào)，重申布倫特原油至年底將達(dá)到90美元/桶的目標(biāo)。本次拋售主要由伊朗可能重返核談判引起，中國(guó)煤炭和歐洲天然氣價(jià)格下跌又加劇了拋售，但油市基本面沒有改變。石油需求意外上升，歐佩克和頁(yè)巖油生產(chǎn)商增產(chǎn)速度緩慢，導(dǎo)致油市連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)250萬(wàn)桶/日缺口，未來(lái)數(shù)月庫(kù)存或降至2013年以來(lái)最低水平，進(jìn)一步支撐現(xiàn)貨價(jià)格。
【2】美液化天然氣商警告：能源需求破壞恐導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退；盡管高盛將“需求破壞”視為解決當(dāng)前能源危機(jī)的最終解決方案，但這也可能會(huì)令經(jīng)濟(jì)陷入困境。美國(guó)液化天然氣開發(fā)商Tellurian董事長(zhǎng)Charif Souki在近日警告，稱天然氣價(jià)格高企引發(fā)的需求破壞可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退；一個(gè)月前，高盛表示，唯一能加速歐洲能源危機(jī)解決的一件事就是“需求破壞”，即由于價(jià)格過(guò)高導(dǎo)致需求驟降，直到需求減少導(dǎo)致供應(yīng)減少和價(jià)格下降。高盛預(yù)計(jì)，如果天然氣價(jià)格進(jìn)一步上漲，亞洲和歐洲新增原油需求量將達(dá)到135萬(wàn)桶/日的發(fā)電用量和60萬(wàn)桶/日的工業(yè)用量。由于石油市場(chǎng)無(wú)法消化如此巨大的需求增量，將推動(dòng)油價(jià)飆升，進(jìn)而破壞石油需求，這是能源短缺的最終解決方案；Souki指出，我們不是在應(yīng)對(duì)天然氣危機(jī)，天然氣只是問(wèn)題最嚴(yán)重，我們是在應(yīng)對(duì)一場(chǎng)能源危機(jī)。需求破壞的第一個(gè)表現(xiàn)是從一種燃料轉(zhuǎn)向另一種。但他對(duì)需求破壞所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)后果憂心忡忡，因?yàn)楫?dāng)需求受到破壞時(shí)，強(qiáng)制關(guān)閉生產(chǎn)設(shè)施會(huì)直接影響產(chǎn)出。如果所有燃料都變得太貴，那么你就會(huì)要求人們開始改變他們的生活方式，我最擔(dān)心的是，缺乏計(jì)劃將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退。充足的天然氣存儲(chǔ)和基礎(chǔ)設(shè)施投資是至關(guān)重要的
【3】為支持經(jīng)濟(jì)多元化減少原油依賴，沙特大力引進(jìn)汽車制造商來(lái)本土建廠；據(jù)報(bào)道，沙特投資部長(zhǎng)Khalid al-Falih近日對(duì)媒體透露，沙特正與多家汽車制造商就在本土制造汽車進(jìn)行談判，預(yù)計(jì)將于今年晚些時(shí)候正式宣布這一消息。這些談判是沙特吸引外商投資計(jì)劃的一部分，以支持沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和多元化，來(lái)減少對(duì)石油的依賴。沙特政府已經(jīng)設(shè)定了電動(dòng)汽車目標(biāo)：預(yù)計(jì)到2030年，首都利雅得的電動(dòng)汽車數(shù)量占比至少達(dá)到30%；據(jù)悉，沙特總?cè)丝跒?000萬(wàn)左右，千人汽車保有量為200輛，但其本土幾乎沒有汽車工業(yè)，主要依賴進(jìn)口。沙特希望建設(shè)汽車工廠，吸引本國(guó)的青年就業(yè)，但很少有汽車廠愿意來(lái)沙特建廠，原因是成本太高——該國(guó)人均GDP高達(dá)2萬(wàn)多美元，勞動(dòng)力非常昂貴。不過(guò)，沙特投資部長(zhǎng)Falih對(duì)媒體表示，年底前會(huì)宣布一家汽車制造商進(jìn)入本土，隨后再宣布另外一家或兩家汽車制造商，它們將是汽車行業(yè)的未來(lái)。專注于豪華電動(dòng)汽車市場(chǎng)的Lucid正評(píng)估在沙特制造汽車的機(jī)會(huì)，但該公司董事會(huì)必須基于經(jīng)濟(jì)角度和競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)沙特市場(chǎng)做出評(píng)估
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